نماذج الهارمونيك المعروفة واحدة من نماذج التحليل الفني كما انها من أبرز الإجراءات الرياضية التي يتم استخدامها عادةً لوصف الظواهر التي تتكرر بشكل دوري وتحليلها. وتهدف هذه النماذج إلى إيجاد حلول للمشكلات المعقدة والتحكم بها. ويساهم استخدام نماذج الهارمونيك في تحديد اتجاهات السعر واكتشاف فرص التداول المتاحة. ونظرًا لأهمية هذه النماذج في عالم التداول سنتحدث في هذا المقال عن المعلومات لحساسية التي تتعلق بنماذج هارمونيك ومزاياها وعيوبها.
جدول المحتويات:
ما هي نماذج الهارمونيك؟
تعرف نماذج الهارمونيك Harmonic بأنها من نماذج التحليل الفني التي تساعد المتداولين والمستثمرين على تحديد ومعرفة اتجاهات الأسعار الحالية في سوق ما. ما يجعل مهمة التنبؤ بالتغيرات المستقبلية التي قد تحدث أكثر سهولة. ويعتمد الخبراء على مجموعة من نماذج الأسعار الهندسية التي تسمح بتحديد الأسعار وانعكاساتها المحتملة وبالتالي اتخاذ قرارات مالية واستثمارية دقيقة وناجحة.
من ناحية أخرى، تساعد موجات الهارمونيك في تسهيل فهم مناطق العمل عبر تقديم معلومات وتحليلات كافية عن انعكاسات الأسعار وطول الحركة. من خلال الاعتماد على أنماط هندسية بشكل متراجحات وارتدادات أساسها متتاليات فيبوناتشي.
أبرز أشكال نماذج الهارمونيك
يوجد مجموعة من نماذج الهارمونيك الشائعة التي تختلف فيما بينها في القواعد التي تتبعها وطريقة عملها. وحتى تكون الصورة أوضح نعرض لكم فيما يلي أبرز نماذج الهارمونيك.
نموذج جارتلي Gartley pattern
يظهر نموذج جارتلي كعلامة على انتهاء الموجات التصحيحية وأن الحركة الصعودية في طريقها إلى منطقة الانعكاس المحتملة. ما يعني أنه الوقت المناسب للدخول في صفقات الشراء.
نموذج الفراشة Butterfly pattern
يركز نموذج الفراشة على المنطقة D وهي منطقة يجب التفكير فيها بصفقة بيع، على الرغم من أن انتظار بعض التأكيدات على بدء السعر في الانخفاض سيكون أفضل لك. إلا أنه يمكن اللجوء إلى يتم أمر وقف الخسارة في مكان ليس بعيداً عن ذلك.
نموذج الخفاش Bat pattern
يعرف نموذج الخفاش باسم نموذج بات وهو مشابه لنموذج جارتلي في المظهر فقط وليس في القياس وطريقة العمل.
إذ نجد هنا أن المنطقة D هي المنطقة التي يجب أن تبدأ عمليات البحث عندها. وعلى الرغم من الانتظار في بدأ السعر في الارتفاع قبل القيام بذلك سيكون أفضل. يمكن استخدام أمر وقف الخسارة أيضًا هنا في نقطة قريبة. في حين تحتاج إلى البحث عن فرص جيدة للبيع بالقرب من النقطة D في حالة النموذج الهبوطي.
ما هي أبرز مزايا التداول باستخدام نماذج الهارمونيك؟
توفر نماذج هارمونك عددا من الخصائص والمزايا تساعد المستثمر على تحديد مستوى السعر المتوقع لانعكاس اتجاه سعر الأصل. ما يجعلها من النماذج التي يمكن أن تحدد من خلالها أوقات دخول إلى السوق أو الخروج منها، وفيما يلي أبرز مميزات نماذج الهارمونيك:
- تقديم التوقعات المستقبلية وتحديد نقاط التوقف مقدماً، مما يجعلها مؤشرات رائدة.
- نماذج هارمونك قابلة للتكرار وموثوقة وتنتج إعدادات عالية الاحتمال.
- قواعد التداول في نماذج هارمونيك موحدة نسبياً إذ تحدث عادة باستخدام نسب فيبوناتشي.
- تعمل نماذج الهارمونك جيداً مع قواعد محددة لسياق السوق والتماثل والتحركات التي يتم قياسها.
- يمكن العمل في جميع الأطر الزمنية وفي جميع أدوات السوق عبر استخدام نماذج الهارمونيك.
- يمكن استخدام المؤشرات الأخرى مثل مؤشر CCI و مؤشر القوة النسبية RSI و مؤشر الماكد MACD ومؤشر DeMark مع نماذج هارمونيك.
ما هي عيوب نماذج الهارمونيك؟
على الرغم من الميزات الكثيرة التي توفرها نماذج هارمونيك، إلا أنه يوجد مجموعة من المآخذ والعيوب التي يجب أن تنتبه عليها قبل البدء بإستخدام نماذج الهارمونك وهي ما يلي:
- إن نماذج هارمونك تقنية معقدة للغاية، ما يجعل فهمها صعباً.
- من الصعب تحديد نماذج هارمونك بالشكل الصحيح والدقيق.
- يمكن أن تخلق تصحيحات أو ما يعرف بتوقعات فيبوناتشي المتضاربة صعوبة في تحديد مناطق الانعكاس أو الإسقاط.
- ينشأ التعقيد عندما تتشكل الأنماط المتعارضة من نفس التقلبات أو التأرجحات / الأطر الزمنية الأخرى.
- إن عوامل المخاطرة إلى المكافأة من النماذج غير المتماثلة لديها تصنيف منخفض.
ما هي الطريقة المثلى لاستخدام نماذج الهارمونيك؟
يوجد عدة نقاط يمكن أن نعتمدها لتوضيح طريقة عمل نماذج الهارمونيك وهي ما يلي:
- يوفر كل نمط منطقة انعكاس محتملة (PRZ) وذلك بسبب وجود نوعين مختلفين من الإسقاطات يتشكلان من النقطة D. مع العلم أن ذلك لا يحدث عند سعر محدد بالضرورة.
- وعليه يدخل المتداول إلى مركز التداول في منطقة معينة إذا كانت جميع المستويات المتوقعة قريبة من بعضها. أو في حال كانت منطقة الإسقاط منتشرة. وعليه إذا نظرنا إلى الرسوم البيانية طويلة المدى حيث قد تكون المستويات متباعدة بمقدار 50 نقطة أو أكثر. سنجد أنه من الضروري البحث عن تأكيدات لتحرك السعر في الاتجاه المتوقع.
- من ناحية أخرى يمكن استخدام أمر وقف الخسارة خارج النطاق الأبعد عن نقطة البداية. هذا يعني أنه من غير المرجح أن يتم الوصول إلى وقف الخسارة ما لم يبطل النمط نفسه عن طريق التحرك خلافًا للنموذج.
- نماذج الهارمونيك من النماذج الدقيقة التي تحتاج إلى فهم دقيق، إذ تتطلب منك الكثير من الممارسة والصبر إلى جانب الدراسة المكثفة لإتقان كل النماذج. مع الانتباه إلى أن التحركات التي لا تتوافق مع قياسات النماذج الصحيحة تبطل النموذج ويمكن أن تقود التجار إلى الخسارة.
- ويعمل المتداولون عادة على مراقبة نموذج جارتلي والخفاش والفراش بصورة أكبر من غيرهم من النماذج. إذ يمكن الدخول في منطقة الانعكاس المحتملة عندما يشير تأكيد السعر إلى انعكاس. كما يتم وضع وقف الخسائر أسفل نقطة دخول طويلة أو أعلى نقطة دخول قصيرة وهكذا. مع الإشارة إلى أن فهم نموذج واحد من النماذج يسهل عليك فهم بقية النماذج. على الرغم من الاختلافات بينهم.
الخلاصة، تعد نماذج الهارمونيك من النماذج الرياضية التي تسمح بدراسة حالة السوق بدقة. بالاعتماد على طرق وقياسات تحتاج إلى الممارسة والاستمرار في التعلم للوصول إلى مستوى جيد. ومع ذلك من الضروري أن تنتبه إلى استخدام نماذج تتناسب مع تداولاتك ومعاملتك المالية، إذ يعد استخدام نموذج لا يتوافق مع قياساتك أمر محكوم بالخسارة والفشل.
